كيف ولماذا تتأثر الأسواق المالية بالأحداث المحلية والدولية؟
على الرغم من أنه لم يتم إنشاء كل سوق مالية واحدة على قدم المساواة ، إلا أنه من العدل أن نتوقع أن كل كيان في هذا الفضاء يمكن أن يتأثر بالأحداث المحلية والدولية إلى حد ما أو آخر.
يتضمن ذلك سوق الفوركس ، وهو السوق الأكثر سيولةً في العالم ، حيث يمكن للمستثمرين تحقيق الأرباح حتى مع انخفاض قيمة العملة الأساسية. هذا ممكن بسبب الدور الذي تلعبه الاتجاهات قصيرة وطويلة الأجل في السوق العالمي ، لأنها تؤدي إلى حدوث تحولات في الأسعار وخلق هوامش قابلة للاستمرار للربح والخسارة.
في هذا المنشور ، سننظر في العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى اتجاهات السوق ، بينما نسأل عن كيفية ارتباطها بالأحداث الإخبارية التي لا تزال تؤثر على أداء فئات العملات والأصول البديلة.
ما هي العوامل الرئيسية التي تسبب اتجاهات قصيرة وطويلة الأجل؟
هناك أربعة عوامل رئيسية تؤدي إلى اتجاهات في أسواق العملات الأجنبية والأسواق المماثلة ؛ وهي سياسة الحكومة والمعاملات الدولية والمضاربة والمبدأ الأساسي للعرض والطلب. ومن المثير للاهتمام ، يرتبط كل من هذه العوامل (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) بالأداء الاقتصادي للدول الدولية ، مما يخلق سيناريو حيث يمكن للقرارات والأحداث والصراعات السياسية أن تؤثر على اتجاهات السوق وتعزز تحركات الأسعار.إن السياسات المالية والنقدية التي تفرضها الحكومات والبنوك المركزية لها أهمية خاصة ، حيث أنها تتحكم بسعر الفائدة الأساسي للدولة له تأثير مباشر على قيمة العملة ذات الصلة.كما يفرض هذا التحكم السرعة التي ينمو بها الاقتصاد ، مما يخلق المزيد من تموجات الاقتصاد الكلي التي يمكن أن تتسبب في ارتفاع قيمة الأصول المختلفة وتنخفض. ففي الحالة التي تتطلع فيها السياسة النقدية إلى دفع نمو متواضع يمكن التحكم فيه بعد فترة من التدهور الاقتصادي ، على سبيل المثال ، ليس من غير المألوف أن نرى اقتصاد بلد ما أصبح ضعيفاً نسبياً. فحتى مع انخفاض قيمة العملة الوطنية ، يمكن أن يزداد تدفق الأموال بين الدول لإنشاء دورة أخرى من الاستهلاك مع مرور الوقت.
حيث سوف يشهد انخفاض قيمة العملة على نحو مستمر بسبب إرتفاع تكلفة الواردات ، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة لممارسة الأعمال التجارية على الصعيد الدولي ومن ثم التأثير على أسعار الأسهم والسلع لبعض الشركات (على الرغم من أن الصادرات ستصبح أكثر تنافسية وتزيد من حجم الأعمال في هذا الصدد . كما يمكن أن تؤثر هذه العوامل جميعها على العرض والطلب الدوليين على المنتجات والخدمات والعملات والاستثمار الخارجي ، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى حدوث تحولات ديناميكية في الأسعار وتغيير العلاقة الاقتصادية بين الدول المختلفة بشكل أساسي.
كيف تأثر هذه العوامل أحداث العالم الحقيقي؟
على الرغم من أن المعرفة النظرية بهذه العوامل هي المفتاح لفهم حركة السوق، إلا أنه يجب تطبيقها عملياً وفي الوقت الفعلي إذا كنت ترغب في إنشاء محفظة تداول ناجحة تتضمن أصول متعددة.لتحقيق ذلك ، سنحتاج إلى النظر في بعض الأحداث الواقعية التي حدثت مؤخراً والتي أدت إلى ظهور اتجاهات في الأسواق المالية والنظر في كيفية تأثيرها على قيمة الأصول المرتبطة.
في العام الماضي 2019، اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القرار السياسي الرئيسي لإعادة فرض العقوبات على إيران ، على سبيل المثال ، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي متعدد الجنسيات في 8 مايو.
وشملت هذه العقوبات على النفط الخام ، والتي تم طرحها في 4 نوفمبر وأثرت على الفور على كل من الاقتصاد الإيراني وسعر النفط العالمي،هذا بعد إنسحاب شركات النفط الأوروبية الكبرى. كان الشعور بالركود ملموساً أيضاً في جميع أنحاء العالم ، حيث قدرت الإمارات العربية المتحدة أن قيمة التجارة المستقبلية مع إيران (التي تعد حجر الزاوية للاقتصاد الوطني) قد انخفضت بمقدار النصف في عام 2019 وحده.
في الوقت نفسه ، انخفضت قيمة الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأمريكي ، وتضاعفت هذه الخسائر بسبب انسحاب المؤسسات المالية الدولية التي قطعت علاقاتها مع شركاء إيران الاقتصاديين بعد تحذيرات صارمة من الحكومة الأمريكية.
يقدم هذا مثالًا واضحًا على كيف يمكن للسياسة الخارجية لحكومة ما أن يكون لها تأثير زلزالي على مختلف الدول الدولية مع دفع اتجاه هبوطي قصير الأجل في أصول معينة ، وفي هذه الحالة قيمة النفط الخام والعملات مثل الدرهم الإماراتي والريال الإيراني.
تعتمد طريقة تفاعلك مع هذا النوع من الأحداث كمتداول على فلسفتك وفئات الأصول الدقيقة التي تمتلكها. بفضل الطبيعة المشتقة للعملة ، ومع ذلك ، يمكن لتجار الفوركس الاستفادة من هذه الاتجاهات قصيرة الأجل لصالحهم وزيادة أرباحهم لأن السوق يصبح أكثر تقلباً وهو مصدر الترقب ومكمن الربح.